Bitcoin: 5 indicatoren om te weten wanneer te investeren.

"Wanneer is het beste moment om te investeren in bitcoin?" Dit is waarschijnlijk de uitdrukking die investeerders, zowel particulieren als professionals, die geïnteresseerd zijn in cryptos, de afgelopen jaren het vaakst hebben gehoord. En dat is begrijpelijk, aangezien investeren in bitcoin op de lange termijn zeer succesvol is gebleken.

Het advies dat wij u kunnen geven, vooral als u net begint, is om ze regelmatig aan te schaffen voor bedragen die u psychologisch kunt accepteren te verliezen.

Deze "techniek" wordt "DCA" (Dollar Cost Average) genoemd. Op de lange termijn helpt het om de opwaartse en neerwaartse bewegingen van bitcoin, en inderdaad van alle andere cryptovaluta, te egaliseren.

Als u DCA wilt toepassen, zijn er Franse start-ups zoals Bitstack en StackinSat, of de Duitse Trade Republic.

Maar voor degenen die liever in één keer een groot bedrag investeren, is timing meer dan belangrijk 💡. Het is daarom essentieel om de belangrijkste indicatoren te begrijpen om succesvol te navigeren in dit nog steeds vrij volatiele universum.

1. De "golf"

Dit is de curve die u moet volgen en die u een idee geeft van het langetermijnperspectief voor de bitcoinprijs. Natuurlijk is het niet onfeilbaar, maar het moet gezegd worden dat de trend tot nu toe nooit is tegengesproken. Het recent waargenomen dieptepunt (eind 2022) komt overeen met de ineenstorting van het FTX-handelsplatform.

Er is een Twitter-account dat exclusief is gewijd aan het volgen van deze trend: @davthewave (de verticale balken komen overeen met de "halvings", zie deel nr. 5).

Wat deze indicator op dit moment aangeeft: dit is een interessant moment, aangezien we ons aan de onderkant van de golf bevinden en deze correct is teruggekaatst van de onderste band.

2. Het gedrag van langetermijninvesteerders

De "Realized HODL Waves" aangeboden door het bedrijf Glassnode is een analysetool gebaseerd op on-chain data die waardevolle informatie kan verschaffen over de marktdynamiek. Het toont hoe Bitcoin-eenheden worden aangehouden op basis van hun aanschafprijs en de periode waarin ze niet zijn verhandeld (d.w.z. verkocht).

Dit kan een idee geven van de verhouding tussen langetermijninvesteerders en degenen die vaker handelen. Als een groot deel van de bitcoins wordt aangehouden door langetermijninvesteerders, kan dit wijzen op een toegenomen vertrouwen in het activum.

🔵 Tijdens opwaartse markttrends worden oudere bitcoins geleidelijk verkocht door langetermijnhouders aan nieuwe investeerders. De warmste banden (rood) worden breder, de koudste banden (blauw) krimpen.

🔴 Tijdens neerwaartse markttrends verliezen speculanten hun interesse en dragen ze hun bitcoins geleidelijk over aan langetermijnhouders. Koelere banden (blauw) worden breder, warmere banden (rood) krimpen.

Wat deze indicator momenteel aangeeft: de markt heeft een evenwicht bereikt tussen deze twee groepen investeerders, met een licht positieve instroom van nieuwe investeerders die de markt betreden. "Dit lijkt op de omstandigheden die werden waargenomen in 2016 en 2019, toen de markt probeerde te herstellen van een grote bear market," aldus Glassnode.

3. Niveau van "outflows" van handelsplatformen

Outflows van crypto Exchanges verwijzen naar de hoeveelheid cryptovaluta die van handelsplatformen wordt verwijderd om elders te worden opgeslagen, meestal in digitale wallets of cold storage-oplossingen.

Deze bewegingen kunnen worden geïnterpreteerd als een potentiële indicator dat investeerders vertrouwen hebben in de langetermijnwaarde van dit activum. Zij kunnen geloven dat de prijs in de toekomst zal stijgen en kiezen er daarom voor hun fondsen op te nemen om ze aan te houden in plaats van ze op korte termijn te verkopen.

👉 Wanneer cryptovaluta worden opgenomen van de Exchanges, zijn ze meestal niet direct beschikbaar voor verkoop. Dit kan de verkoopdruk op het activum verminderen, wat de prijs kan ondersteunen of verhogen.

Let op, massale opnames kunnen ook plaatsvinden wanneer investeerders hun activa willen beveiligen tegen de risico's die verbonden zijn aan Exchanges, zoals hacks of insolventies. In dat geval is het geen relevante indicator om een prijsstijging te voorspellen.

U kunt "outflows" volgen op Cryptoquant of Glassnode.

Wat deze indicator momenteel aangeeft: opnames liggen nog ver onder het niveau van begin 2021, toen de bull market op volle toeren draaide.

4. Interesse in het woord "bitcoin" op het internet

De populariteit van het woord "bitcoin" op Google kan worden gebruikt als een indicator van de publieke interesse in de cryptovaluta. Deze interesse kan op haar beurt marktbewegingen weerspiegelen of beïnvloeden. Een plotselinge stijging van zoekopdrachten kan een teken zijn van toegenomen interesse met een potentiële stijging van aankopen.

🔴 Een stijging van de populariteit van het woord "bitcoin" kan ook verband houden met een bepaald nieuwsbericht, zonder dat dit direct invloed heeft op de prijzen.

Vorige week kende de Wikipedia-pagina voor bitcoin het hoogste aantal bezoeken in 18 maanden. Dit kan in perspectief worden geplaatst met de aanstaande komst van een ETF Bitcoin Spot in de VS, die veel verwachtingen wekt bij investeerders.

U kunt de activiteit op de Wikipedia-pagina via deze link volgen en de populariteit van de Google-zoekopdracht via deze link bijhouden.

Wat deze indicator op dit moment aangeeft: we zien enige beweging, maar het niveau ligt 25 keer lager dan in december 2017 op het hoogtepunt van de vorige "bubbel". Anderzijds bevinden we ons op niveaus die vergelijkbaar zijn met die van 2019-2020, net voor de prijsstijging.

5. De halveringsdatum

De "halving" van bitcoin is een gepland evenement dat ongeveer elke vier jaar plaatsvindt. Halving is belangrijk omdat het overeenkomt met het moment waarop de beloning voor het minen van een nieuw blok op de bitcoin-blockchain wordt gehalveerd. In april 2024 zal deze dalen van 6,25 bitcoins naar 3,125 bitcoins per gevalideerd blok 🤖.

De directe impact van halving is dat het aanbod van bitcoins mechanisch schaarser wordt en miners, d.w.z. degenen die het netwerk beveiligen, er alle belang bij hebben dat de prijs van bitcoin stijgt zodat minen winstgevend blijft.

Historisch gezien zijn halveringen gevolgd door een aanzienlijke stijging van de prijs van Bitcoin 👀.

Het is essentieel op te merken dat het verleden geen garantie biedt voor toekomstige prestaties en dat andere factoren een rol kunnen spelen bij prijsstijgingen. Niettemin trekken halveringen vaak aanzienlijke media-aandacht 📺, wat de bekendheid en interesse in bitcoin kan vergroten, wat mogelijk leidt tot een toegenomen vraag.

Wat deze indicator ons nu vertelt: we zijn minder dan vijf maanden verwijderd van de halving, die rond 12 april 2024 zal plaatsvinden 🗓️.

Investeren vereist kennis van de markt waarin u opereert, evenals een goed begrip van... timing..